《出纳个人工作总结与计划(实用三篇)》

出纳个人工作总结与计划（精选3篇）

出纳个人工作总结与计划 篇1

今天是我进公司的第102天，也就是三个月带十二天，与我刚进公司相比，我觉得自己还是学到一点东西的，不管是做人还是做事，公司的每个人都有我需要学习借鉴的地方。下面我讲下自己的工作内容：（按一天的进程来说）

一、早上八点到公司开门，之后就是打扫卫生，包括楼上楼下还有卫生间。估计要一个半小时，当然又不是天天需要打扫的，但是如果脏的话就要行动。打扫卫生注意要点1.先扫后抹再拖。2.注意保持卫生间的干净，卫生间是最能体现一个公司的企业氛围，也算是一种门面。

二、如果有客人来，要及时端茶倒水，注意礼貌用语。

三、出纳的职责：

1.负责保管公章、财务章、法人章等，还有税务登记证副本、营业执照副本、组织机构代码，知道营业执照和税务登记证正本在哪个位置，以便需要的时候能找得到，一般性是年检的时候要用到的哦，还有现金日记账、银行日记账本的保管、合同的保管。

2.每天都要登记银行和现金日记账，做到今日事今日毕。在登记的时候要索要原始凭证，不能没有依据就登记，否则的话会导致后期的账证不符。

3.严格执行报销制度和材料领用制度，都必须经过单位领导人的签字才可以生效。

4.每月月初要做的事情。

（1）去开户行拿每月的多账单。

（2）在每月十号之前要交维修账户上的核定税额180元（拿着维修账户的农村商业银行去税官所的银行去交税）。（3）编制利润表。

5.每月月末要做的事情：

（1）开票。我公司是请税务局代理开票，票是增值税发票。一般性的流程是这样的：

领发票：带上IC卡、信息卡、发票领购簿、公章、填好领购单、带上上次领购发票的依据就是需要开票的地方给你打印出啦，一般性就没有问题了，注意在领购单上敲得是发票专用章。

开发票：领到空白发票后，然后在去钢材市场开发票，之前要填好增值税防伪税控系统的单子，把客户的开票资料完整的填好，再核对一遍，注意金额的准确性，我们开的发票是千元版的，不能超过11700元。把库存开出去的时候要请示一下领到是不是开这些设备，避免张冠李戴的现象。

发票开完要及时去打印回单，如果不够的话就要去税官朱所那里去重新添票，最好带上公章和你的会计资格从业证，在他那里填好领购单后再去前面的第一个桌子敲个张就行了。

（2）验证进项增值税发票，但是在验证之前一定要经过主办会计的允许，因为她知道这个月的进出项税额是否是平的。截止日期一般是月末的倒数第二天，验证完后要自己敲章，然后拿给会计做账。

（3）有关于钱的事项有很多的：

三个月在月末的时候就要把 增值税所得税城建税教育附加税的钱交到公司账户上也在税官局农村商业银行，我们公司的地税和国税是同一个账户，每三个月交一次，到年低的时候进行多退少补，当然退是不能退钱的，是抵扣下年的税款。

每年的开票服务费1400元。

年检费用的2500，工商所年检是60元整（带上公章、年检工本费、资产负债表、损益表、法人生份证明原件都要签名加盖公章一式两份，填好年检的报告本子，有一本需要撕开，算好页码写好页码，用订书机装订好。）

维修账户年检是620元。（年检的时候要带上公章、营业执照副本原件）

会计培训费用是国税地税共700元，还有过节打点费，查账费用等等。

每年的账本费，年检审核费等等

（4）在月初要去抄税（去开票的地方），之后就要填个税单去报税，交税。由会计去做。

出纳个人工作总结与计划 篇2

今年以来，我们在党委政府的正确领导下，在上级财务部门的业务指导下，以年初提出的工作思路为指导，以提高工作效益为核心，以增强业务水平为目标，以紧缩开支为重点，全面落实预算管理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营管理科学化，有力地推动了计划生育财务管理水平的进一步提高，充分发挥了财务管理的核心作用。现将计生办20xx年财务工作开展情况作如下总结。

一、认真执行领导的统一部署，积极开展日常财务管理工作。年初，新主任刚上任，我及时汇报了我镇计划生育工作环境。在新领导的安排下，我们积极开展日常财务工作，严肃财经纪律，认真执行领导的统一部署，有条不紊地开展工作。

二、进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。在年初加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照县计生委检查通知精神，我们又学习了《银行存款管理制度》、《票据及财务印鉴的管理制度》、《会计档案保管制度》等，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善计生办的财务管理体系。

三、在专项经费的支出上，认真领会计生委的相关政策，严格执行预算，不挤占、不挪用，保正专款专用。每月底定时做帐，编制上报专项经费决算报表，为领导做出相关决策及时提供了财务信息。

四、在领导的支持和相关部门的配合下认真、及时完成了县计生委下达的各项工作任务。录入从XX年到现在的社会抚养费信息五百多条，上价社会抚养费46万。与去年同期比较节约资金近20万。

五、认真参加县计生委组织的各种财务培训班、努力学习新知识、新业务、使我们的财务基础工作更加规范，同时也提高了工作效率。财务培训班学习了审计基础知识、零余额账户的核算管理、财务工作基础知识。我认真归纳总结了所学的内容，在工作之余进行消化理解。通过这次学习，不仅丰富了我的基础理论知识、提高了实际操作能力，更加强了财经法律意识。

六、随着我国经济建设的不断发展，和世界经济的巨大变化，我们财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，在为经济基础建设服务的同时，也为党和国家的路线方针政策的制定提供依据。因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

在领导的支持和相关部门的配合下，我顺利地完成了20xx年的财务工作任务。通过一年来的工作，无论在本行业的业务还是在思想认识上都有一定的提高，但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展，克服工作中时有的浮燥情绪。在下一年度在以加强财务管理为主的同时还要继续基建财务工作，及时准确把握相关财务政策，以完善百范文网的财经制度。

出纳个人工作总结与计划 篇3

自XX年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多……“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

一、前期工作总结：

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段（XX年—XX年）：初学阶段：

XX年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。

客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法：积累经验；另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

第二阶段（XX年—XX年）：职业发展阶段：

这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。XX年底我又被调往公司新接管的“亲爱的villa”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

第三阶段（XX年—现在），职场提升阶段：

XX年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工；而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。

XX年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的villa管理处的主管会计工作。

二、主要经验和收获：

在网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。

（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。

（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。

（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

三、确立职业目标，加强协作。

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1、以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。